- Проверка кассовых дисциплин предприятия (правильность ведения кассовой книги, отчетов кассира с приложениями, авансовых отчетов, оборотные ведомости по сч.50, 51, 71); Определение и установление суммы минимального и максимального хранения наличных денег и иностранной валюты банка и его ВСП, с учетом особенностей организации кассовой работы, объемы среднедневных оборотов наличных денег и иностранной валюты, проходящей через кассы банка и его ВСП, в том числе по операциям с применением программно-технических средств; организация и оптимизация работы по перевозке, инкассации наличных денег в рублях и иностранной валюте, ценностей между кассой головного офиса банка, филиалами и внутренними структурными подразделениями банка; организация и контроль порядка инкассации наличных денег клиентов банка с организацией имеющей лицензию на осуществление банковских операций, выданной Банком России в соответствии с договором; организация и оптимизация работы по подкреплению корреспондентского счета и получению наличных денег по денежным чекам в РКЦ; контроль за отражением по балансу денежных средств из РКЦ и при инкассации хранилища; проведение ревизий (внезапных ревизий) в операционных кассах ВСП, организация ВСП, в части порядка ведения кассовых операций; организация работы по формированию сводной ежемесячной отчетности по форме ОКУД 0409202 «Отчет о наличном денежном обороте»; организация работы по обеспечению ВСП Банка специальным оборудованием для проверки подлинности денежной наличности; контроль за движением денежной наличности при проведении кассовых операций по подразделениям; обеспечение контроля при комплексном кассовом обслуживании клиентов банка: зачисление инкассированной выручки после пересчета на расчетный счет клиента, списание денежных средств с расчетного счета клиента, выданных по чекам, списание комиссии за пересчет денежной наличности, за инкассацию денежной наличности, за размен Банка России в соответствии с действующими тарифами Банка; контроль над оформлением и вводом платежных документов по банкоматам банка; контроль над ежедневным отражением бухгалтерских проводок по валютной и рублевой кассе; ежедневный контроль над правильностью присвоения символов кассового планирования в соответствии с нормативными документами Банка России по операциям ЮЛ и ФЛ Банка. |